专项审计谈话记录

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专项审计谈话记录

日期:XXXX年XX月XX日

时间:上午10:00-11:30

地点:公司会议室

一、参与人员

主审人员:张经理

被审计部门负责人:李主任

记录人员:王秘书

二、谈话内容

张经理:李主任,您好。今天我们来主要是就近期我们进行的专项审计进行沟通和交流。首先,请您简要介绍一下被审计部门的基本情况。

李主任:好的,张经理。我们部门主要负责公司的财务管理和会计核算工作,目前共有员工XX人,日常工作涵盖了会计记录、财务报表编制、税务申报等方面。

张经理:在审计过程中,我们发现了一些问题,主要集中在以下几个方面:一是部分票据管理不规范,存在丢失和损坏的情况;二是部分会计凭证填写不完整,缺少必要的附件;三是部分财务报表的数据准确性有待提高。请您针对这些问题谈谈您的看法和打算。

李主任:非常感谢您的反馈。对于票据管理问题,我们将加强内部控制,完善票据的保管和领用制度,确保票据的安全和完整。对于会计凭证填写不完整的问题,我们将加强培训,提高员工的业务水平和责任心,确保凭证填写的准确性和完整性。对于财务报表数据准确性问题,我们将加强数据核对和复核工作,确保报表数据的真实性和准确性。

张经理:这些措施都很有针对性,我们也很期待看到改进的效果。同时,我们还想了解一下,针对这些问题,您部门是否有一些具体的整改计划和时间表?

李主任:是的,我们已经制定了详细的整改计划和时间表。在票据管理方面,我们将在本周内完成制度的修订和培训工作;在会计凭证方面,我们将在下月初完成所有凭证的复核和补充工作;在财务报表方面,我们将从本月起加强数据核对和复核工作,确保每月报表的准确性和及时性。

张经理:非常好,我们期待看到您的整改成果。同时,我们也想强调一点,审计不仅仅是为了发现问题,更重要的是为了推动问题的整改和提升管理水平。希望我们能够共同努力,确保公司的财务管理工作更加规范、高效。

李主任:非常感谢您的指导和支持,我们会全力以赴进行整改和提升。

三、结束语

张经理:好的,今天的谈话就到这里。如有需要,我们会随时与您保持沟通。

李主任:好的,谢谢张经理。

记录人员:王秘书

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