出纳人员岗位职责最新4篇

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出纳人员岗位职责【第一篇】

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

6、按业务员要求制作内外销合同;

7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

8、正确及时制作交单资料;

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

11、配合业务员进行供应商付款控制;

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳人员岗位职责【第二篇】

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

出纳人员岗位职责【第三篇】

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6,协助会计准备每日,,月单据及报表。

7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳人员岗位职责【第四篇】

负责公司日常的费用报销审核;

门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;

固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果;

现金工作:

负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

每日核对、保管门店的营业收入;

每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

其他工作:

每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;

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