公司出纳工作总结范文3篇实用

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公司出纳工作总结篇1

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及宾馆下达的各项、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台账,部门内部、部门之间及时对账,做到账账相符、账实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持宾馆的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、债权债务管理:对宾馆债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制:第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为宾馆为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。

2、及时填制宾馆的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

6、按照宾馆货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

7、及时按照宾馆的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

9、参加会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

五、工作心得及存在的不足

总结一年所做的工作,基本完成了宾馆下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了宾馆领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。

在来年的工作中,坚持实际工作中行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制宾馆的成本及费用。加大业务学习力度,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。

公司出纳工作总结篇2

任____有限公司出纳职务以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事间的工作,努力完善自身适应岗位要求,以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳,我在各方面工作中尽职尽责,寻求更好的工作方式和方法,顺利完成了如下的具体工作。

1.现金的收支及管理。保管好库存现金,严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算,及时存入银行账户,不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单,核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字,没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。

2.银行业务办理及结算。保管好银行票据,发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全,在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单,核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额,签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额,如有误差,查明原因后制作银行余额调节表,并签字。

3.社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件,连同支票一起交由银行发放工资。

4.发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总,并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。

5.合同收取登记及管理。收到工程合同时,检查甲乙双方签章,如无问题则签收。合同按收到的顺序登记,在年度末装订成册。

6.凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好,不得丢失损坏。

除以上的工作外,空余时间我仍不断学习,积极翻阅会计专业书籍,参与会计职称考试,使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识,提升个人能力及道德素养,成为一名合格出色的会计人员为公司效力。

公司出纳工作总结篇3

一、日常主要工作

①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,不予付款。

②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,现金卡账号密码严格保密,u盾与现金卡分别存放,定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。不坐支现金,不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续,用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。

④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,做到日清月结,每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。

⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,并准确及时的做好登记。

⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,不外借。

二、存在问题以及改进办法

①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。

②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。

三、明年工作计划

20____年工作已经结束了,20____年的工作已经有条不紊的展开,新一年的工作中,还是要再接再厉,按时按量的完成财务任务,同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,从思想上认识上仔细、谨慎起来,最大限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,共同完成相关工作。

同时,非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,为公司的发展贡献自己的一份力量。

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