2023年用友erp运维样例（优质5篇）

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用友erp运维【第一篇】

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理；并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，（在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作）

采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）

一、整体流程：

录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（3）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（4）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1．存货档案的增加和修改

2．供应商档案的增加和信息变更的维护

3．供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2．根据到货情况及时下达入库通告单（到货单），通知仓库保管办理入库操作。

3．收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作（只要入库单有单价）。

4．填写并审批好付款申请单（付款单），并核销往来往来账款。

5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6．跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账（也应跟仓库确认一下采购及到货情况）。

销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）

一、整体流程：

录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）

（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1．产品档案的增加和修改

2．客户档案的增加和信息变更的维护

3．客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2．根据仓库库存情况及时下达销售通告单（销售发货单），通知仓库保管办理出库操作。

3．按要求及时通知财务开出销售发票；当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4．填写并审核收款单，并核销往来账款。

5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6．跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平（也要跟仓库保管核对销售发出的数量）。

7．对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友erp中的操作及要求

库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

（1）填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单（如果是退货就是红字到货单）选到相应的到货单，输入实际的入库数量（可以等于或小于）保存，并审核。（可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。）（2）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

（3）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符（只能少不能多）；材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料；产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库；产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品（销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作）

2．随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3．能按条件准确快速找到相应的业务单据，4．熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5．加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6．跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友erp中的操作及要求

一、成本会计

核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）

（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可（单到回冲，发票到了之后才要处理）。（4）填写假退料单（不是必须，有假退料的情况才要填写）

（5）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般先选材料库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。（6）计算出产品的成本，分配产品成本。

（7）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般是成品库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。（8）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（9）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析（从金额的角度）。固定资产会计（以下操作在固定资产模块中进行）

（6）打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）

（1）审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

（2）制单处理（可以批量处理凭证）

（a）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（b）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c)核销制单

（3）往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

总账（以下操作在总账系统模块中进行）

（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。

（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。（5）进行财务分析，并编制财务报告。（6）年终全面资产清查，编制财务年报。

用友erp运维【第二篇】

erp项目验收报告

客户项目经理： 日

期： 用友项目经理： 日

期：

1、项目回顾

、实施主要阶段

1、项目的实施周期

2、项目实施经历的主要阶段

xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

、系统应用模块

1、系统上线成功应用的模块 a． 销售 b． 库存 c． 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。

2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。

信息化奠定了基础创造了条件 …………

同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

3)用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业；

4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合； 5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx 我们将竭诚为您服务！

验收签字

xxxx有限公司代表

__________________________

****年**月**日

邢台中天软件技术有限公司

xxxx软件技术公司代表

____________________________

****年**月**日

-->

用友erp运维【第三篇】

用友是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心业（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。

在机房利用用友软件，以中良公司业务操作流程为案例，进行实训，现将实验中发现的问题及操作体会，报告如下。

（一）电脑基础设置在运用用友软件时，要具备适合的安装环境，包括windowsxp系统，iis安装组件，以及sql20xx基础环境的配置。

（二）系统管理和基础设置

采购管理：进行公司的采购业务管理，包括进货，入库等项操作。销售管理：销售订单货物，生成单据，货物出库等。库存管理：对货物进行盘点，账目核对，及时清点等。存货核算系统：及时核算存货数量应付、应收系统：支付和回收货款，及时进行会计核算业务。

（一）基础设置

功能分析：

基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。

在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算。

流程具体操作：

1、以帐套主管身份进入企业应用平台，在基础设置中添加部门信息，并且录入对应的职员档案。

2、分别录入客户和供应商信息，进行供应商和客户信息管理。操作步骤：基础设置-客户档案-增加录入，在供应商档案中添加供应商信息。

3、进行存货分类和档案管理，包括计量单位，计价方式，交易及付款方式的设置等。

（二）采购管理

功能分析：

采购管理模块主要是由供应商到本公司的业务流程整合。需要运用采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应付款系统，连续性操作。通过将在业务进行产生并取得的各项单据汇总到数据库中，从制定采购计划，制作请购单，向供应商发出订单，到商品入库时产生的入库单，生成商业发票等单据的便捷处理，减少了以往纸质单据的堆叠，提高了单据传递的效率。

流程具体操作：

在采购管理模块中，首先录入起初数据及核算方式。然后根据业务要求，录入请购单并审核，当供应商同意采购请求时，根据修改后的采购价格，直接或拷贝录入采购订单并审核，货物到达后，经检验审核，由财务部门人员进入该板块，拷贝或录入采购订单形成专用采购发票，在采购结算以后，打开存货核算系统，确认采购成本，生成记账成本通过应付款系统，审核制单。（如图1）

采购业务简单流程图

（三）销售功能模块

功能分析：

销售管理模块主要是处理企业和客户之间的销售业务关系，包括受托代销业务，零售业务，分期收款销售业务，直运销售生成出库单，处理退货情况等等。运用该模块，通过对销售管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应收款管理系统，可以及时查询商品的销售和库存信息，掌握顾客消费情况，了解销售动态，并查询订单，处理订单业务。

流程具体操作：

以普通销售业务中的案例3为例，具体业务流程操作如下：

1、本企业在收到北京王府井订购单时，打开销售管理系统，填制并审核销售订单，根据销售订单生成发货单。

2、打开库存管理系统，自动生成销售出库单，审核。

3、在销售管理系统中，开具销售并复核、填制代垫运费单并审核。

4、应收款管理系统：应收单和其他应收单审核并制单。

（四）库存管理

功能分析：

库存管理模块主要处理的是货物的调拨和盘点业务。运用该模块，可以进行货物的周转，和加强对货物库存管理的控制，该模块结合存货核算模块可以对商品及时进行查账，并进行账目核对。

流程具体操作：

以商品调拨业务为例，操作流程如下：

1、打开库存管理模块，单击模块中的调拨单的显示和打印默认模板并进行修改，在表体中增加件数、库存单位。

2、进入库存管理系统：填制并审核调拨单（将库存单位改为“只”）、审核“其他入库单”和“其他出库单”。

3、打开存货核算系统：打开特殊单据记账（选调拨单，并选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”）。

若进行盘点业务时，则只需在库存管理系统中，填制并审核盘点单，根据盈亏或盈亏系统自动生成其他出入库单并审核。

（五）存货核算

功能分析：

存货核算模块主要处理的是存货价格及结算成本，根据单据记账根据，两项主要业务。用户可以根据市场或定价需要，调整货物价格，进行修改，并记账处理。

流程具体操作：打开存货核算模块，单机特殊单据记账，选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”、“包含未审核单据”、“包含未开发票的出库单”。

（六）期末业务处理

功能分析：该模块是对整个供应链的整合，对整个业务流程的整合，包括对采购管理，销售管理系统，库存管理系统的月末结账，对应收应付系统的期末处理和总账系统的期末处理。系统的'完成整个供应链系统的业务流程操作。

流程具体操作：

才别对应打开各自的子功能模块，对未审核的各种应收，应付，收款，付款等单据进行审核制单，进行系统结账。

客户订单销售部门1、会计帐套的引入和输出问题：在建立帐套时，由于没有将数据源连接到本地机导致数据源不匹配，帐套信息不完整，以至于在后续模块操作中，无法获得有用信息。而在输出过程中，由于没有检查输出目录，导致找不到输出文件。

2、用友的使用，涉及到很多会计电算化核算知识，由于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错误。

3、由于整套系统作为一个供应链系统出现，需要对整套业务流程操作清楚方可完整的进行下去。这需要把前期的基础工作做好，才可能顺利的进行下一步的操作。

业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友软件过程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误，而且每笔业务与下笔业务环环相扣，形成完整的供应链链条，需要我们的持之以恒，这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中，都要细心有序，耐心的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件事情。

用友erp运维【第四篇】

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档 案的设置。

1．立核算体系 步骤:以“admin”的身份进行注册，增设管理员并建立帐套（广州宏 达有限公司）

01。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统 骤 启用)

3．定义各个基础档案 步骤：进入企业信息平台，在基础栏中定义各个档案。

姓名： 学号： 上机地点： 上机日期： 实验 财务基础设置 名称

掌握企业为了能够在将来的业务处理时，由系统自动生成有关的记账 实验 目的 凭证，在进行期初建账时，应设置的相关业务的入账科目，以及把原来手 要求 工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。

1.设置基础科目 步骤：根据实验指导在相应的库存、应收、应付系统中进行初始设置。

2．期初余额的整理录入 实验 步骤:在总账系统中设置各科的期初余额，注意应收款的单位和应付账款 内容 的单位。期初货到票未到数据的录入，期初发货单的录入，进入存货核算 及步 系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存，骤 应收款期初余额的录入及对账，应付款期初余额的录入及对账。

姓名： 学号： 上机地点： 上机日期：

根据实验指导处理相关业务：

1．在采购系统中，填制并审核请购单

2．在采购系统中，填制并审核采购订单

3．在采购系统中，填制到货单

4．启动库存系统，填制并审核采购入库单

5．在采购系统中，填制采购发票，并进行结算

6．在采购系统中，采购结算(自动结算)实验

7．在应付系统中，审核采购发票 内容

8．在存货系统中，进行入库单记账 及步

9．在存货系统中，生成入库凭证 骤

姓名： 学号： 上机地点： 上机日期： 实验 普通销售业务 名称

1.在销售系统中，填制并审核报价单

2.在销售系统中，填制并审核销售订单

3.在销售系统中，填制并审核销售发货单

4.在销售系统中，调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”)

5.在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 实验 内容

6.在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 及 步

7.在库存系统中，审核销售出库单 骤

8.在存货系统中，执行出库单记账

9.在存货系统中，生成结转销售成本的凭证

姓名： 学号： 上机地点： 上机日期：

1.在销售系统中，调整有关选项

2.在销售系统中，定义存货档案定义相关属性 实验 内容 及步 骤

3.在销售系统中，填制并审核销售订单

4.在采购系统中，填制并审核采购订单

5.在采购系统中，填制采购发票

6.在应付系统中，审核采购发票

7.在销售系统中，填制并复核销售发票

8.在存货系统中，执行直运商品记账

第一部分：客户往来款的处理

1.应收款的确认

2.收款结算包括收到预收款，收到应收款，核销应收款

3.转账处理包括预收冲应收和红票对冲 实验 内容 及步 骤

4.坏账处理包括发生坏账，坏账收回，计提本的坏账准备

1.应付款的确认

2.付款结算

3.转账处理

单据记账包括调拨单进行记账和正常单据记账 财务核算

根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证及查询凭证 实验

通过 erp 上机实验，使我对用友 erp 软件有了一个初步的认识，拓宽了自己的知识面，强化了自己的动手能力。通过本次实验，了解了 erp 软件的应用范围，安装条件以及最基本设置。学会了软件的基本使 实验 用规则和使用方法。总结 理解了各个项目的结账关系。特别注意在必须先进行库存结账在进 行存货结账。

用友erp运维【第五篇】

选项业务模式调整

问题：存货的暂估方式是否可以修改如何修改？

问题：委托代销成本核算方式是否可以修改？

基础档案调整

会计科目

1．年结后，可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但是注意有余额的 科目删除余额后修改，修改后重新录入期初余额。

2．如果要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该 科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。

3．增加明细科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个 下级科目，需要手工调整下级科目余额。

增加明细科目的时候，如果提示功能暂时不能执行或此操作员无此权限，此时，请先把所有 站点的总账系统退出，包括本机登陆的总账系统，然后使用工具清除所有任务，重新增 加可以操作。

5．删除科目的时候，需要先删除该科目的凭证，期初余额，转账定义，常用科目，常用凭 证指定为现金流量科目等。

6．如果删除科目的时候提示已经在常用科目中使用，不能删除，需要在填制凭证中增加凭 证，然后点开科目参照的界面，从常用科目中把该科目删除。然后才能删除该科目档案。如果在常用科目中看不到该科目，可以尝试更换其他操作员登陆，然后按刚才的步骤删 除常用科目，因为常用科目的设置是按照操作员来保存的，当前操作员看不到其他操作 员设定的常用科目。

7．如果删除科目的时候提示已经在转账定义中设置，不能删除，需要在总账系统的期末-〉 转账定义中的找到该科目的相关记录，如果是在自定义转账中设置，可以直接删除该自 定义转账的凭证，如果是在期间损益中设置，可以把该科目对应的本年利润科目编码删 除。然后就可以删除该科目档案了。

8．如果删除科目的时候提示已经在多栏账定义中使用，不能删除，需要在科目账下的多栏 账中把该科目设置的多栏账删除，然后才能删除该科目档案。

9．如果删除科目的时候提示已经在银行账中使用，则需要在出纳菜单下的银行对账期初中 把该科目的未达账项全部删除，然后才能删除该科目档案。

11．如有个别科目实在无法删除，是由于后台有该科目期初余额为0 的记录，建议将此科目 封存。设置－》基础档案－》财务－》会计科目－》双击打开此会计科目后勾选“封存” 选项，这样填制凭证时该科目就不能使用了。

1． 年结后要删除存货档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关单据的 引用，否则系统不允许删除。

a．已经使用，不可删除；系统会提示不能删除原因，一般为被其他系统引用。b．部门编码不能修改。

c．如果和oa 关联，部门类型不能修改。d．成立日期可以修改。

a．如果被引用，则不能删除,系统会提示不能删除原因信息 b．修改是否业务员属性时，会提示不能修改原因。c．是否操作员可以取消。

d．新建人员档案要选择业务员属性，才可以在总账中使用

a．使用过，不可删除，删除会有提示

a．被基础档案引用后不能删除

可随时修改删除，即使被客户档案参照过后也可删除；删除后客户档案中联系人自动清 空。

9．客户档案

10．存货分类

a．已经被基础档案引用，不能删除，只能修改名称。

a．被存货档案引用的单位不能删除 b．无换算率单位，能修改单位名称

a．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息

c．仓库档案使用过不能修改其计价方式

期初数据调整

总账 期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改

刚做完结转上年数据后，期初余额可以直接修改

1）进入ufo 报表界面，打开旧年度报表（如‘2008 资产负债表’）。

2）单击“文件”菜单下“另存为”，文件名改成新报表的名称（如‘2009 资产负债表’）。3）打开新报表（如‘2009 资产负债表’），数据状态下，点击“编辑”菜单下的删除表 页，将上年度报表表页删除并保存。

可以使用“期初在产调整表”调整期初数据：

工资模块的人员档案、工资项目在没有数据的情况下可以删除。

年结后不能进行上年度反结账操作，否则系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反 月结。

考勤管理模块检查并调整考勤规则，建立新的考勤期间。

返回到旧年度-考勤管理-考勤期间不能“解封”，按纽置灰，但新年度可以选择旧年度已经封存的考勤期间解封。即新年度可以解封已封存的考勤期间。

人事管理模块，上年度未执行的人员变动处理业务，新年度可以继续执行。