部队出纳岗位职责精彩5篇

网友 分享 时间:

【导读预览】此篇优秀范文“部队出纳岗位职责精彩5篇”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

部队出纳岗位职责【第一篇】

1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置。

2)负责客户的结算工作,并定期检查系统结算是否准确,并保证无漏结款项。及时处理对客户的`退费补收等工作,并了解其原因做报告分析。

3)每月末按时完成应收帐款分析报告,控制应收帐款余额,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收,查明情况后汇报。

4)定期对客户的月消费进行票据开取,寄送,及特殊客户的账单制定,协助客服完成与客户的对账。

5)对公司每月业务收入进行入账处理。

6)优化现有收入以及财务相关工作流程。

部队出纳岗位职责【第二篇】

1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。

2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。

3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的.发放。

6.完成领导布置的其他工作。

部队出纳岗位职责【第三篇】

一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月(季)报表,按时送达上级工会;

二、认真执行《工会会计制度》,严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账,保证账物、账款相符;

三、收好、管好、用好经费,坚持保证重点,统筹兼顾的支出原则,管好家、理好财;

四、加强与学院财务处领导联系,按时足额拨缴和上解工会经费;

五、定期公布工会各项经费收支情况,接受会员监督和经费审查委员会的`审计;

六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。

七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

部队出纳岗位职责【第四篇】

岗位职责:

1、负责现金和银行的'收支,做到日清月结,登记现金、银行日记账;

2、编制各项财务日报表及要求之报表;

3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;

4、处理与银行有关的各项业务,包括账户开具、代发工资等相关业务;

5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

部队出纳岗位职责【第五篇】

出纳会计岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第1条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第2条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第3条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第5条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第6条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第7条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第10条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第11条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第12条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第14条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

行政出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

会计岗位职责

(一)流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

(二)固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的.界限?编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

(三)材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

(四)工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

(五)成本核算

1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

(六)利润核算及分配

1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

(七)往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

(八)专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

(九)总账报表

1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

(十)综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

注意事项

出纳是一个很重要的岗位,要注意遵守其准则,法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位,对于每一个企业都很重要,直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

48 975518
");