2023年总结本人工作能力情况说明 应收会计岗位职责汇聚【参考4篇】

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总结本人工作能力情况说明【第一篇】

1、 根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。

2、 负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；

8、 负责配合制定计划成本核算方法；

9、 负责erp产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；

10、 负责erp沈阳现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；

12、 负责出口退税软件当期销售的录入工作；

13、 负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工

作；

17、 录入excel电子版每日销售与收款明细；

18、 负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；

22、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。

2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。

3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副和总经理。

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作

6.定期进行应付及预付款项的对账

7.分析应付款项的账龄及偿还情况

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总结本人工作能力情况说明【第二篇】

1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。

3、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

1、热爱本职工作，有良好的会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。

2、懂得党和国家的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础知识及核算程序。

3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计、管理会计知识等。

4、具有较好的理解能力，按照会计规范搞好总帐工作。

5、工作塌实、数据概念强，责任心强。

6、具有财经专业中专以上学历或同等文化程度，从事财会工作3年以上，具有助理会计师以上职称，受过饭店财会专业培训，最好具有饭店财会工作的实践经验，能胜任本职工作。

总结本人工作能力情况说明【第三篇】

2、2年以上工作经验，熟悉增值税发票的开具，验旧购买等日常操作。

4、熟悉应收账款的管理，能熟练核算返利返点提成。

5、对仓存管理有一定的经验，能管理仓存系统。

6、认真细致，吃苦耐劳，有良好的职业操守；有处理问题应变能力。

7、具有良好的沟通能力；性格开朗，易于沟通。

8、具备会计初级资格证者优先考虑。

2、做好应收款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；

3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；

4、完成领导交代的其它工作事项。

总结本人工作能力情况说明【第四篇】

2、供应商往来对帐单的核对；

3、编制月份应付款计划；

4、供应商提供的发票签收和审核；

5、应付帐款帐龄分析；

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；

7、负责审核仓库提供的采购入库单；

9、分析应付款项的账龄及偿还情况

10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

11、定期进行应付及预付款项的对账

12、办理应付及预付款项的'结算

13、负责应付及预付款项的核算工作