工会财务委员职责-岗位制度及工作职责范例（精选4篇）

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工会财务委员职责-岗位制度及工作职责【第一篇】

一、制定考勤管理制度的目的

建立和完善员工的各项考勤制度，通过对员工各项考勤情况的统计，为所员工月、年度绩效考核提供依据，引导员工考勤行为与公司目标保持一致，保证公司、所整体目标的实现，提高公司、所在监理市场竞争环境中的竞争实力。

二、考勤管理的原则

考勤管理应当遵循“客观、公正、人性、灵活、赏罚分明”的原则。

三、考勤管理制度适用范围

本制度适应监理二所所有员工及由参与监理二所主办项目的其他所部员工。

四、考勤管理制度内容

（一）作息制度和工作制

依据公司相关文件精神，作息时间安排如下：1所一般实行每天8小时标准工作日制度。

2每周周日为公休日，

3其他工作时间制度：根据项目实际情况所需，调整工作时间及安排加班。

4法定节假日各项目根据公司统一安排的休息时间结合本项目实际情况酌情按排。

5所属各项目（含主办项目）的加班情况必须在安排加班当日的下午17时报至文员处进行登记，由文员将加班情况报至公司人力资源部。如遇不确定加班情况，必须在加班后的次日报文员登记。除此之外，加班的起止时间必须在考勤表中注明。

每周由一名项目负责人对所属各项目（含主办项目）进行抽查（每周抽查不得少于二至三个项目，每季度必须确保所有在建项目抽查一次）。

各项目考勤由项目负责人或项目负责人指定的专人进行负责。

各项目必须在每周六将周考勤表交至文员处登记，有文员进行汇总。

所属人员（含所主办项目的其他合做所部的人员）请假，请假1天的由项目总监或项目负责人直接批准，请假时间超过2天（含2天），需书面报所长批准。请假未被批准的，人员不能离岗，否则按旷工处理。

请假者，手机必须开机，以保证公司、所能随时联系上。

（二）所周例会签到制

所属人员（含合作项目人员）如无特殊原由，周例会必须参加并签到（参加非本所主办的合作项目，参建人员应参加主办所周例会），确属无法参加的，应向所属项目负责人请假。无故不参加周例会的记缺席，记入当月绩效，缺席达到10次的记入当年绩效。

（三）周报、月报制度

周报、月报的编制也列入到本制度。

所属各项目（含主办项目）必须在周六将形成正式文本的周报交至所文员处。

月报，必须每月按时编制，每月25日至次月2日为上交月报时间。

对周、月报逾期未交的项目部，记为缺勤。周报缺勤记入当月绩效，月报缺勤记入当年年终绩效。

各项目部可根据所监项目的实际情况适当调整周、月报的编制时间，并报文员备案，未审请调整的项目一律按上述时间安排执行。

所可根据项目的实际要求增加日报和旬报的编制时间，时间安排依照项目情况确定，由文员登记备案。

（四）学习签到制

将所组织的各项学习签到纳入到考勤制度。

每次学习前，由所拟定出参加学习的人员名单，由文员通知到个人。参加学习的人员无特殊事由不得缺席，参加人员必须签到，参加未签到者一律视为缺席，记入月绩效考核。

五、奖惩制度

（一）迟到、早退

以上下班时间为标准，以公司制式考勤表时间为依据，超过上班时间十分钟视为迟到，提前十分钟下班视为早退，迟到、早退超过30分钟且没有向部门负责人请假者，按旷工一天处理。迟到、早退一次处罚人民币10元，一个月累计迟到、早退3次，扣除当月全勤奖。

（二）旷工

1未经请假或假满未续而擅自不到岗者，以旷工论处。

2伪造出勤记录者，一旦查明以旷工论处，并追查考勤记录者与总监/项目负责人的连带责任。

3旷工一天罚款100元。超过七日者扣发一个月的工资，所部视情节轻重对当事人予以警告、辞退、除名等处罚。

（三）缺席

对无故不参加所周例会、学习的行为，视为缺席。缺席一次处罚人民币10元，一个月周例会、学习累计达3次，扣除当月全勤奖。

（四）缺勤

1周报无原由的未按时将正式文本交至文员处的视为缺勤。缺勤一次处罚人民币10元，月累计达2次，扣除当月全勤奖。

2月报无原由的未按时将正式文本交至文员处的视为缺勤。缺勤一次处罚人民币20元，年度累计达3次，年终绩效奖扣10%。

工会财务委员职责-岗位制度及工作职责【第二篇】

1、在项目实施过程中进行项目核算与分析，提供即时财务数据和预警信息。

2、对海外业务资金结算做好筹划、协助国际部维护好与中信保公司的关系，积极参与有关项目，培养和储备相关人才。

3、研究特定海外项目的财务、税务等方面的政策，熟悉外汇政策，做好项目外汇管理。

4、做好总承包项目资金筹划。

5、科学的税务策划，出口退税、总承包项目税务做好相关筹划工作。

6、参与项目全成本核算管理体系。

7、海诚股份母子公司经济合同财务审核及海诚股份重要项目合同财务评审。

8、建立健全总包项目财务管理体系，指导海诚股纷总包业务财务管控工作。

9、负责公司重大项目、海外项目的财务指导和监管。

工会财务委员职责2

1、审核沙驰团购部门/电商部门报销单据;

2、完成会计凭证录入，核对付款、进项税,编制相关报表;

3、跟进团购、电商部门开票结算事宜;

4、编制团购、电商部门的报表分析工作;

5、执行财务核算相关规定，并协助整理沙驰总体报

工会财务委员职责3

1.负责公司的会计核算业务;

2.负责公司日常账务处理;

3.负责编制公司的会计报表及财务分析报告;

4.负责编制细化的公司各部门预算、决算报表;

5.负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金;

6.负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报;

7.配合公司年度审计、项目课题专项审计工作;

8.完成上级交办的其他事项

工会财务委员职责4

1、负责公司月、季、年度合并会计报表的编制、审核和上报，撰写财务分析报告;

2、负责公司年度财务审计及决算软件填报、审核;

3、负责公司年度预算数据及方案编制、审核、上报及执行管控;

4、负责财务制度体系建设，监控财务管理风险;

5、督导和规范子公司日常会计核算。

工会财务委员职责5

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

工会财务委员职责6

1、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序;

2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核;

3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表;

4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益;

5、负责分部单证管理，包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查;

工会财务委员职责-岗位制度及工作职责【第三篇】

一、审查、审核制度

(一)对施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，审查是否符合工程建设强制性标准要求。

(二)检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全管理机构的建立情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

(三)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

(四)审查项目负责人和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

(五)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

(六)审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划和支付申请。

(七)核查施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的拆除、安装和验收手续是否符合要求。

二、巡视、检查、验收制度

(一)现场管理人员应对施工现场安全情况进行定期或不定期的巡视检查，对监理过程中发现存在安全事故隐患，及时书面要求施工单位整改。情况严重的，责令施工单位暂时停止施工并呈报建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向上级主管部门报告。

(二)监理人员应在施工过程中采取巡查或抽查的方式，随时对施工现场的安全进行检查;对于违章指挥、违章操作应当立即制止，对于需要协调解决的，应组织召开施工现场安全问题专题会研究解决，及时消除安全隐患。

(三)对危险性较大的分部分项工程，监理人员要加强巡视、旁站。

(四)检查现场施工单位是否按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违章施工作业。

(五)检查施工现场起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续是否符合规定。

(六)检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求。

(七)督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查。

(八)要求施工单位对其使用的安全防护用具及机械设备提供出厂合格证及安全性能说明文件。

(九)对建设单位、政府部门组织的安全大检查中提出的问题，督促施工单位按期整改，复查后将整改情况向检查单位反馈。

三、督促整改制度

(一)对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改;情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。监理单位应检查事故隐患整改结果，签署复查或复工意见。

(二)施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。

(三)检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

工会财务委员职责-岗位制度及工作职责【第四篇】

一、工会经费使用管理原则

1、坚持经费独立管理原则。独立建立银行帐户，实行单位核算。根据审定的预算，工会经费开支，由工会主席审批。

2、坚持遵纪守法的原则。严格执行国家相关政策制度，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。

3、坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。工会经费应重点用于维护职工权益、开展职工教育和职工群众活动方面。

4、坚持预算管理原则。一切费用均应纳入预算，并按上级工会要求，认真编报和执行。

5、坚持勤俭节约原则。要少花钱，多办事，办好事，节约开支，依靠职工用好经费，提高经费使用效益。

6、坚持民主管理原则。要定期公布帐目，接受会员监督和经审会审查。

7、坚持为职工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支；不得支付社会摊派或变相摊派的费用；不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。

二、工会经费开支范围

1、会员活动费：用会费组织会员开展集体活动。如会员活动日、茶话会、郊游活动、联欢会、参观、电影、舞会、游园以及其他集体活动的费用等。

2、职工活动费：用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。职工教育方面：用于工会举办的职工教育，为职工举办政治、科技、业务等各种知识培训。文体活动方面：用于工会举办职工业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影、展览；文体活动所需设备、器材、用品购置费与维修；文体汇演、比赛奖励；按规定开支的集训费、讲课费等。

宣传活动方面：用于职工组织政治、时事、政策、科技讲座、报告会的酬金；工会组织各种联谊活动，职工读书活动以及举办展览、黑板报等所消耗的用品；重大节日工会组织活动的宣传费。

其他活动方面：除上述支出以外，用于工会开展的其他活动的费用。

3、工会业务费：用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。如：工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用；培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金；评选、表彰优秀干部和工会积极分子的奖励；工会会员（代表）大会的费用；建家活动费用；工会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用；慰问困难职工的费用；工会办公、差旅、维修等方面的费用。

4、其他支出：用于以上支出以外的，由工会组织的活动费用，如休息休养费（工会补贴部分）；捐款、接待、医疗保险等。

5、上缴经费支出：按10%比例上缴总工会的经费。

三、本制度解释权属公司工会委员会。

工会会费管理制度

1、每月25日前，公司各基层工会将会费上缴公司工会。

2、每月上缴的会费金额必须达到应缴会费金额的95%，说明欠缴和补缴会费的原因，下次补交。

3、公司直属工会、各基层工会的组织委员对于收缴会费工作要严肃认真，积极主动，经常向会员进行权利和义务的宣传教育。

4、坚持公布制度，每年向基层工会公布会费使用情况，接受会员的监督。

工会会计人员职责

1、对各项财务会计工作要定期研究布置、检查、总结。要严格遵守财经纪律和各项规章制度。

2、组织制定本单位的各项会计制度，并监督贯彻执行。

3、组织制定本单位的财务收、支计划，开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。

4、开展财务成本完成情况分析，收、管、用好工会经费，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

5、审查或参与拟订各项经费予、决算计划，当好领导参谋。

6、负责向本单位领导和职代会报告工会财务状况。

工会会计工作制度

1、熟悉本职工作，掌握财经政策，严格执行法律制度，认真履行职责，及时上帐，准确清楚。

2、建立健全与会计业务有关的原始记录和原始凭证制度，保证会计资料完整和正确可靠。

3、认真审核各种会计凭证，检查凭证的内容是否合理合法，防止凭证错乱不全。

4、按照国家的规定设置会计帐薄，使用统一的会计科目，不得以单据或表格代替帐薄。

5、根据会计凭证记帐，当日帐当日清，保证帐证相等，不错不漏。

6、按时结清帐目，正确地计算收入、支出和财务成果。

7、按月、按季、按年结算帐目，编制会计报表，保证帐表相符，数字真实、内容完整、送报及时。

8、严禁向私人借工会财务现金和支票。

9、接待报销的同志应主动热情，坚持原则，手续齐全，必须坚持先审批，后报销的原则，发现问题及时纠正，并做好解释工作。

10、出主意、想办法、协助主管领导收好、管好、用好经费。

工会出纳人员职责

1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证，进行复核，办理各收付。对于重大开支项目，必须经会计主管人员或单位领导审核签章。收付款后，要在收付款凭证签章，并加盖“收圪”、“付圪”戳记。

2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库金，更不得任意挪用现金。

3、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，规定期限和报销期限，并由领用支票人在专设登记薄本签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发，对于填写错误的支票，必须盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

4、登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末编制“银行存款余额调节表”，使账余额与对账单余额调节相符。对于未到账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员需兼管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。

5、对于现金和各种有价证卷，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交他人。

6、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。